冯楚昊:API利空油价直线跳水,V型反转无力回天

冯楚昊:API利空油价直线跳水,V型反转无力回天

---从产油国减产到特朗普,押注油价上涨头寸创出纪录新高

  投资者预计产油国减产的计划将平衡原油市场,同时通胀回升的恐惧迫使其寻找应对措施,对冲基金对油价上涨的押注头寸达到了有史以来最大。这一大规模的头寸可以满足全球超过9天的原油需求。一些投资者开始担心,如果交易商通过减持头寸锁定利润,油价将因此面临下行压力。


  OPEC 1月石油产量料下降逾100万桶/日,八年来首个减产协议的执行有了个良好的开始;产油国同意的减产参照水平多数为2016年10月的产量,与之相比OPEC成员国已减产95.8万桶/日,承诺减产数量为116.4万桶/日,相当于已完成82%;减产承诺兑现80%的成绩,大幅超越了上一次在2009年减产协议起步时的60%。


  市场也在关注美国总统特朗普的相关政策。特朗普关于降低税收、放松管制和增加基础设施支出的计划促进了对美国经济增长的信心,但也引起了人们对通货膨胀的担忧。这可能会导致基金购买石油作为保护措施,以对冲成本上升的风险。


---早间API行情

  继IEA公布原油产量预期导致油价下挫后,美国当周API原油库存连续第二周录得大幅增加,同时也创历史纪录第二高位,令油价再度承压,短线跌破52美元/桶;汽油库存也连续第6周增加。


---跟踪技术面-原油行情解析


  周二(2月7日)原油盘初,油价自隔夜低位小幅反弹,此后维持窄幅震荡,午间时分开始下跌,欧盘开盘后,油价继续承压下跌,并跌破53.0关口,此后便一路下跌短线跌破52.0,直到凌晨油价终于有小幅反弹,但随后公布的API数据显示利空,油价再度下挫至51.6附近。


  技术面日线上,昨日延续前一天的下跌走势录得一根罕见的光头光脚大阴柱,布林带有张口的迹象,MA5与MA10死叉下行,布林带中轨与多条均线在53.0位置形成强势压制;四小时线上,布林带张口,K线跌破布林带中下轨,下方支撑位初步看向51.3美元,被击穿风险大,再进一步看向51.0大关,MACD指标绿色动能柱正在放量,快慢两线形成死叉向下运行,指标强势。


  综合来看,在美国原油增产的预期下,油价短期的走势难见新高,楚昊预计减产协议的支撑基本到顶,若不出现其他重大利好,油价难言再度上涨,相反的,在其他的利空围绕下,油价甚至可能进一步走低,不过预计跌破50.0美元大关可能性不高,具体的还需要关注在此之后公布的EIA原油库存报告,日内操作上建议高位做空为主。

---日间交易策略:


  1.上方52.5附近做空,止损0.4,目标51.5;


  2.下方51.3附近做多,止损0.4,目标51.8。


---跟踪技术面-白银行情解析


  周二白银亚盘开盘维持高位震荡,多空博弈互不相让,亚盘尾段K线贯穿短周期均线,银价开始下跌,打破一天的震荡行情,跌至布林带下轨附近开始反弹,日间呈现“V”型反转走势,凌晨受到布林带上轨的压制缓慢走低。


  技术面日线上,昨日结束两连阳的走势录得一颗小阴星,布林带开口向上,MA5与MA10金叉上行在17.5位置支撑银价,其他各均线多头排列;四小时线上,白银一直处于慢涨的阶段,冲高回落是目前的趋势,布林带上中轨向上,下轨向下处于上涨初期,那么上方依旧有上涨的空间,布林带中轨与30日均线在17.56附近形成支撑,上方空间则完全打开。


  综合来看,白银价格并未受到强势的美元而打压,小时图上白银在17.5走出了V型反转的态势,再次到达17.7美元上方,这也是近2个多月以来,白银触底反弹的最强力度,而白银成功突破120日均线,就基本上确定了多头的趋势,不过这样的趋势能否维持,我们还得关注市场情绪,日内操作上楚昊还是建议以低多为主。

---日间交易策略:


  1.回落至17.5附近做多,止损0.2,目标17.8;


  2.触及17.8附近轻仓空单,止损0.2,目标17.6。


---解套指导


  昨天日间原油维持震荡,没找到合适的机会做单,下午油价开始下跌,如果看了笔者的文章《冯楚昊:油市惨遭两大利空轰炸,原油空头格局已形成?》想必已经赚翻了,盘中指导53.0空单进场,止损0.4,目标52.5,晚间到达目标点位后笔者见油价丝毫没有反弹迹象,于是继续追空,目标设在52.3,最终顺利获利0.7美元出局。如此大跌的行情想必让很多投资者始料未及导致套了多单,那也不要着急,笔者预计原油经历大跌后必有反弹,建议油价反弹至52.5附近多单全部出局,反手做空,止损0.4,目标51.5。


  不管是原油还是金银,行情波动都较大,多空频繁切换,交易的风险也大。各位投资朋友有人欢喜有人忧,开心的是因为抓住了行情,而忧愁的是套单亏损中。笔者希望不要沉浸在盈利或亏损的状态中,这样不利于你下一次的交易,保持空怀心态。对于总是与行情买相反的朋友,这是对行情没有一个好的认识与分析,你需要的是专业的指导老师合作帮你分析行情,重新挽回亏损。可以关注笔者楚昊每日投资资讯,行情走势分析,交易策略指导,一起交流进步。


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