凯立德拟摘牌:小米投资4年亏损58% 平安、达晨创投被套牢

凯立德拟摘牌:小米投资4年亏损58% 平安、达晨创投被套牢

挖贝网 12月10日消息,近日以来,又一家新三板明星企业“陨落”。创新层企业凯立德(430618)停牌1年后,在2018年12月6日复牌,同时宣布了公司拟终止在新三板挂牌的决定。

2014年挂牌之初,凯立德的股权结构曝光,国内老牌投资机构达晨创投出现在其股东名单中;挂牌第一年,其陆续收到小米、中国平安等知名企业合计3亿元的募资款,并和小米生态链产生密切合作。

4年时间过去了,曾经的“国内车联网产业第一股”直线下坠,2015年至今三年时间累亏1.85亿,股价从2015年最高价22元/股左右跌到如今的1.6元/股。

这样一来,包括小米、平安、达晨创投在内的多名投资者全面浮亏,其中小米亏损58%。

三年时间累亏1.85亿

据挖贝研究院资料显示,凯立德是一家主营业务是以车载导航为核心的汽车消费电子软硬件产品及服务、以及物流云平台(TMS+车联网)、行业车联网解决方案的提供商,具有自主品牌、并进行自主研发和销售,收入来源为软件许可授权费。有媒体称其为“导航明星”。

挂牌之初,根据凯立德《2014年年度报告》显示,其登陆新三板首年营业收入为2.03亿元,净利润为5001万元,较2013年呈上升趋势。同时,货币资金为2092万元。

从2015年开始,凯立德业绩开始直线下滑。收入方面,从2014年实现营业收入2亿,到2015年小幅下滑到1.87亿元,直至去年收入出现断崖式下滑,仅剩5857万元。

凯立德表示,2017年营业收入下降主要因为后装业务的模式裂变,公司车载导航后装客户的业务下降较多;另外,公司针对智能硬件进行主动收缩,导致硬件终端产品本期销售大幅下滑。

净利润方面,凯立德三年时间累亏1.85亿。其2014年净利润盈利为5001万元,到了2015年净利润则亏损了1564万元,2016年净利润更甚,亏损额达到1亿元,去年的亏损额收窄到6500万元左右。

最新财报显示,截止2018年9月30日,净利润亏损3837万元,货币资金仅剩168万。

凯立德直线下坠的表现从其近年来在股市的表现上可见一斑。该公司股价在2015年曾经达到最高价22元/股左右,一路震荡下行后,跌到今日收盘仅剩1.6元/股。

小米、中国平安被套牢

2014年挂牌之初,凯立德的股权结构曝光,国内老牌投资机构达晨创投出现在其股东名单出;挂牌第一年,其先后进行了4次融资,融资金额合计高达3.07亿元。引入小米科技、华融证券、中国平安、海通开元投资、国科创投五家重量级战略投资者。

具体来看,2014年10月,小米旗下两家公司天津金星投资有限公司(以下简称:“金星投资”)和天津顺米投资有限公司(以下简称:“顺米投资”)以12元/股的价格,认购了凯立德700万股股份,投资金额为8400万元。

金星投资持有466.7万股凯立德股份,顺米投资持有233.3万股凯立德股份,分别持有凯立德4.7%、2.3%股权。据悉,上述两家企业的法人代表均为雷军。

挖贝网翻阅凯立德年报发现,上述提到的顺米投资在凯立德2016年财报中“凭空消失”,取而代之的是顺米投资的控股股东苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙),同样为小米旗下企业。

从持股比例来看,顺米投资在凯立德2015年半年报中持股2.03%,之后出现的苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)在其2016年财报中的持股为2.01%。业内人士解释道,此举大概率是小米系公司内部“左手倒右手”的资本运作。

从发行价格来看,中国平安彼时13.5元/股的认购价格高于小米。其通过旗下杭州海富恒翔股权投资合伙企业(有限合伙)以13.5元/股的价格入股凯立德,持有其6.38%股权。

挖贝网了解到,2014年至今凯立德仅进行过一次分红。其于2014年向全体股东每10股派3元,并以资本公积金每10股转增20股。

按照小米系两家公司分红后的股票价格5.1元/股,较凯立德目前市场价1.61元/股,浮亏了58%。

另外,按照中国平安13.5元/股的认购金额,达晨创投5元/股左右的持股成本,上述3家机构基本被套牢。

溢价回购异议股东股份

据了解,凯立德因筹划重大事项,2017年12月7日开始暂停转让。在股票暂停转让期间,凯立德与多家公司就交易合作方案进行磋商,不过都以失败告终。

今年12月5日,凯立德发布公告,宣布公司股票自12月6日起恢复转让。随之一起披露的公告还有公司拟终止挂牌和对异议股东的股份进行回购的公告。

公告显示,根据目前凯立德所处信息传输、软件和信息技术服务业发展情况,为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划,并进一步降低公司运营成本,提高经营决策效率,公司拟申请终止挂牌事项。

目前,凯立德已召开董事会审议通过了终止挂牌议案,该案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。同时,凯立德拟对异议股东所持股票进行回购。

信息披露义务人宁波健雄信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称:“健雄信息”)对异议股东的所持股票进行回购,回购价格参考公司主要股东权益变动的价格及每股净资产确定,每股价格不超过1.89元人民币。

根据凯立德今日收盘时1.61元/股的价格来算,此次1.89元/股的回购价格则溢价了17%。

2018年12月3日,健雄信息通过特定事项协议转让,增持凯立德6330.4万股股份,持股比例由0%变为18.4%。6日,再次通过做市转让增持7.5万股股份,持股比例增加到20%。目前上述股权转让事项尚在审批中。

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